Exakt vad är algoritmisk handel?

Algoritmisk handel innebär att man använder datorprogram för att handla på börser, inklusive kryptovalutamarknader. Stora värdepappersföretag som hedgefonder och fonder använder vanligtvis dessa algoritmer. Dessutom kan enskilda handlare med rätt resurser sätta upp system för att automatiskt övervaka marknadsaktivitet och utföra affärer.

Algoritmisk handel kan vara mycket fördelaktigt på volatila marknader, vilket gör det möjligt för handlare att göra vinster i snabbt rörliga miljöer. Det kan också skydda dem från förluster när marknaden rör sig för snabbt för att människor ska kunna reagera effektivt.

Många människor associerar algoritmisk handel med högfrekvent handel (HFT), där handlare utför tusentals affärer på en dag med mycket snabbare hastigheter än privata investerare. Individuella investerare kan dock också ägna sig åt algoritmisk handel. Dessa system möjliggör automatiserad handel utan att ådra sig provisionsavgifter.

Hur fungerar algoritmisk handel?

Algoritmisk handel är baserad på förprogrammerad programvara som utför specifika instruktioner med minimal mänsklig inblandning. Målet är att göra det möjligt för datorer att göra affärer snabbare och mer effektivt än människor, vilket leder till en ökning av algoritmiska handelsplattformar.

Processen börjar med att välja en strategi och identifiera en tillgång att handla. Handlaren skapar sedan en datormodell för att utföra denna strategi. De flesta handlare kommer att testa denna modell med historiska data innan de tillämpas i livehandel. När den är klar utför den algoritmiska handelsplattformen handeln snabbt.

Är handelsrobotar detsamma som algoritmisk handel?

Ja, handelsrobotar och algoritmisk handel delar likheter. Algoritmisk handel är en form av datoriserad handel som använder förprogrammerad programvara för att analysera marknadsdata och fatta beslut direkt.

Kryptohandelsrobotar fungerar på liknande sätt, med program utformade för att köpa och sälja tillgångar baserat på pris- eller volymfluktuationer. Daghandlare använder dessa robotar för att kapitalisera på kortsiktiga prisrörelser, köpa lågt och sälja högt inom några minuter eller timmar, i motsats till att hålla positioner i veckor eller månader som traditionella investerare.

Fördelar med algoritmisk handel

Här är några av de viktigaste fördelarna med algoritmisk handel:

Inget känslomässigt inflytande

Känslor hindrar ofta handlares framgång, särskilt när marknadsförhållandena förändras snabbt. Algoritmisk handel tar bort den känslomässiga aspekten, vilket säkerställer att affärer utförs baserat på fördefinierade regler.

Fart

Algoritmisk handel påskyndar handelsprocessen avsevärt. Genom att automatisera operationer sparar handlare tid och uppnår resultat snabbare.

Konsistens

Till skillnad från människor följer algoritmer en specifik uppsättning instruktioner för att utföra affärer exakt varje gång, vilket eliminerar risken för mänskliga fel eller känslomässiga reaktioner som påverkar beslut.

Snabbare utförande

Algoritmer kan vanligtvis utföra affärer snabbare än människor. Datorer bearbetar information och utför uppgifter som att handla i mycket högre hastigheter.

Bättre prisutförande

Algoritmer optimerar handelsutförandet genom att säkerställa att transaktioner görs till bästa möjliga priser, ofta när konkurrensen från andra handlare är minimal.

Lägre kostnader

Eftersom algoritmer eliminerar behovet av mänskligt arbete och provisionsavgifter, tillåter de handlare att arbeta med mindre kapital jämfört med andra handelsstrategier.

Nackdelar och risker med algoritmisk handel

Det finns dock vissa risker och nackdelar förknippade med algoritmisk handel:

Programmeringskunskap

Algoritmisk handel kräver en gedigen förståelse för programmeringsspråk och hur algoritmer fungerar. Handlare måste koda dessa algoritmer på ett specifikt språk.

Regulatoriska utmaningar

Det finns fortfarande regulatoriska utmaningar som måste åtgärdas innan algoritmisk handel blir helt mainstream. Medan tillsynsmyndigheterna sakta kommer ikapp, utvecklas fortfarande den rättsliga ramen för algoritmisk handel.

Kort livslängd

Algoritmiska handelssystem kan snabbt bli föråldrade på grund av förändrade marknadsförhållanden eller nya regler, vilket leder till en nedgång i prestanda.

Front Running

Frontrunning uppstår när individer eller företag tjänar på väntande order från andra handlare genom att utföra sina egna affärer först. Denna orättvisa fördel kan snedvrida prissättningen och påverka marknadens effektivitet.

Resurskrav

Algoritmisk handel kräver ofta betydande resurser, såsom datorkraft, datalagring och bearbetningsmöjligheter. Detta kan bli dyrt för mindre handlare att underhålla.

Viktiga överväganden för algoritmisk handel

När du investerar i algoritmisk handel, överväg följande faktorer:

Automation

Kontrollera om plattformen är helautomatisk eller halvautomatiserad. En helautomatiserad plattform, som eToros kopiahandel, låter dig låta systemet göra allt arbete.

Investeringsstorlek

Börja med en liten investering, till exempel några hundra dollar, för att bekanta dig med systemet och utvärdera dess prestanda. När du får erfarenhet kan du öka din investering.

Tillgängliga tillgångar

Tänk på vilka typer av tillgångar som finns tillgängliga på plattformen. Helst vill du handla med krypto, aktieindex och forex, eftersom dessa erbjuder ett bredare utbud av möjligheter.

Kostar

Var medveten om kostnaderna förknippade med handel. Vissa plattformar, som Skilling, tillåter kopiahandel gratis, men avgifter kan tillkomma när man gör affärer eller tar ut pengar.

Bästa timing för algoritmisk kryptohandel

Handla bara när din robot identifierar en optimal möjlighet till vinst. Algoritmen kommer automatiskt in på marknaden när den upptäcker ett gynnsamt scenario.

Lagligheten av algoritmisk kryptohandel

Algoritmisk kryptohandel är laglig i de flesta länder, även om ett fåtal, som Nordkorea och Iran, har förbjudit det. Vissa länder inför också restriktioner för investeringar på utländska marknader eller valutor.

Topp 3 algoritmiska handelsplattformar

Här är några av de bästa plattformarna för algoritmisk kryptohandel:

eToro

eToro är en av de ledande algoritmiska handelsplattformarna, som erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och enkel tillgång till kryptohandel. Du kan kopiera andra handlare eller göra dina egna affärer i realtid. Med eToro kan du börja algoritmisk handel med krypto inom några minuter.

Meta 4

MetaTrader 4 är en annan populär plattform som erbjuder både automatiserade och manuella handelsalternativ. Den har unika funktioner som stop-loss-order och möjligheten att ta vinster baserat på användardefinierade parametrar. För att använda MetaTrader för krypto rekommenderar vi AvaTrade, en väletablerad plattform med över 15 års erfarenhet av kryptohandel.

Zorro Trader

Zorro Trader är en robust plattform som passar alla nivåer av handlare. Även om det är nybörjarvänligt, kräver det kunskap om C++ för att komma igång. Zorro är perfekt för alla som vill dyka in i algoritmisk handel med mer avancerade verktyg.